Ngày 4/1, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) phải thanh toán kỳ 7 hơn 9,8 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu mã PSHH2224002. Nhưng Công ty cho biết sẽ chưa thanh toán do chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán cho trái chủ. Công ty Nam Sông Hậu quyết định gia hạn ngày thanh toán lãi cho trái chủ từ ngày 4/1 đến ngày 13/1.
 |
Được biết, trái phiếu mã PSHH2224002 được phát hành ngày 7/6/2022, đáo hạn ngày 7/6/2024 và trả lãi 3 tháng một lần. Trong đó, mệnh giá trái phiếu 400 tỷ đồng và dư nợ còn lại tại thời điểm 30/9/2023 là 354,8 tỷ đồng.
Nguồn vốn huy động được từ lô trái phiếu trên dùng để thực hiện đầu tư phát triển dự án Tổng kho Xoài Rạp (150 tỷ đồng); Đầu tư vào Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, Trạm chiết nạp gas tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (100 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động sản xuất của công ty (150 tỷ đồng).
Tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 400 tỷ đồng trên là quyền sử dụng thửa đất số 583, tờ bản đồ số 31 khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, diện tích 189.045,3m2 với giá trị 568.013.826.373 đồng và quyền sử dụng thửa đất 2521, tờ bản đồ số 10 tại ấp Xoài Rùm, thị xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, với diện tích khoảng 47.000m2 có giá trị gần 54 tỷ đồng.
Điểm đáng lưu ý, tính tới 30/9/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Nam Sông Hậu tăng 42% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.658 tỷ đồng, lên 5.637 tỷ đồng và chiếm 52% tổng nguồn vốn (cùng kỳ chiếm 40% tổng nguồn vốn). Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.338 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 1.299 tỷ đồng.
Luỹ kế trong 9 tháng 2023, Nam Sông Hậu ghi nhận doanh thu 5.361 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ trước; lợi nhuận sau thuế đạt 277 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 242 tỷ đồng. Nam Sông Hậu thực hiện 78% kế hoạch lợi nhuận năm.
Bên cạnh gia hạn thanh toán trái phiếu, Dầu khí Nam Sông Hậu cũng liên tục thế chấp tài sản tại ngân hàng, nhất là số lượng xăng dầu của công ty.
Đơn cử gần đây nhất, ngày 12/9, Dầu khí Nam Sông Hậu đã thế chấp toàn bộ số lượng 650.000 lít xăng A95, giá trị gần 14 đồng của hợp đồng số: 227/HDKT-DK ngày 12/9/2023 được bảo lãnh thanh toán tại BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 và toàn bộ số lượng 150.000 lít xăng dầu DO 0.05%, giá trị 3 tỷ đồng của hợp đồng số 227/HDKT-DK ngày 12/9/2023 được bảo lãnh thanh toán tại BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 2.
Cùng ngày, Dầu khí Nam Sông Hậu tiếp tục thế chấp toàn bộ số lượng 3,8 triệu lít Condensate theo L/C số LI23B05515 ngày 19/5/2023 được mở tại BIDV - Chi nhánh Sở Giao dịch 2 (số lượng: 3.862.277 lít Condensate, giá trị: 3 triệu USD).
